在企业的财务活动中,资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产,因此资金管理是企业财务管理的核心内容，碧恒费用管理系统从企业实际业务出发通过借款和费用使用的严密流程控制从而使企业的资金有计划地、合理地调度流动资金的使用。
功能介绍：
灵活的项目科目和分析类别设置
企业可根据自身管理需要分别对费用项目科目和分析类别进行灵活的自定义设置，对于设置好的费用项目科目和类别可以在费用系统使用中进行灵活选择记录。
在基础设置中通过 大分类-中分类--小分类--科目 的关系划分给后期数据的统计分析提供各层的统计分析数据情况.
借款流程控制
详细的借款流程管理从借款信息的录入、审核、排款、出款及还款各项
出发，时时记录款项流动情况对公司及财务部门的资金控制带来一定的方便。
一、 详细的借款单据录入
相关部门人员如果由于公务或个人事情需要向公司借款的在此录入新增借款单，记录所需款的项目名称、借款类型是公务借款还是个人借款，以及借款时间、申请人和借款金额，在相关查询模块中即可查询出在此所录的所有借款信息内容。
二、 借款单据审核
为了对借款资金的流动更好更合理的控制起来，对于录入过的借款单据信息做出合理的审核管理，可对录入过的借款信息做出更改和作废处理。
三、 综合排款管理
对于借出的款向可根据公司每个日期内的可动资金情况做出排款确认，确认过的排款日期可到一定日期时进行出款，如果当月的可动资金不能进行出款，可进行下月安排根据下月的可动资金情况在下月的日期上做出相应的排款确认。
四、 综合出款管理
根据确认好的排款日期，在综合出款管理中做出相应的出款记录，根据借款单信息出款时记录对应的收款人及出款方式做出款确认。
五、 借款还款管理
对于借出的款在还款时可根据所借挂账金额记录借款人的还款金额、经办人及还款备注信息，还过款的单据有一定的还款金额显示，没还款的单据还款金额为0显示。
详细的借款查询
借款查询时时查询出每个录过借款单的单据资金流向情况及借款单上详细信息，本次借款是否审核、排款、出款或还款都有详细的单据状态显示。
灵活的排款变更管理
灵活的排款变更管理可根据公司实际财务金额情况进行调整可排款金额，在哪个日期时间上变更后的金额即可在排款管理中相应统计显示，以达到公司财务资金合理安排使用。
费用报销管理
根据公司设置好的各项费用名称，一旦发生业务需要通过费用的申报、申批、排款和出款进行费用报销的明细管理，同时在费用申报中还可以选择借款单进行冲销所报费用金额。
一、正常费用项目报销
根据公司费用项目支出实际情况，报销记录费用的用途、金额及选择相应的详细费用明细，在审核和查询中都能通过录入情况清楚的了解到本次所报费用的详细信息情况。
二、借款单冲销费用项目报销
对于借款单如有未还款金额的，可以在费用申报中进行冲销，根据费用申报情况的不同系统提供两种不同处理方式：1、申报费用小于或等于借款单金额
2、申报费用大于借款单金额
（1）申报费用小于或等于借款单金额时，，做出相应的申报和审核即可冲销。
（2）费用申报金额大于借款单冲销金额时，系统自动提取本次冲销金额多少和须出款金额多少，需要出款的申报单据同样做排款后方可出款进行冲销。
三、特殊费用金额控制管理
根据公司管理需要对于报销费用金额高的需要高层领导进行审批的除了正常流程费用报销审批外可在系统中通过不同金额或费用类别设置给予不同层次的领导再次审批控制
1、 金额控制 根据报销金额数设置到二级、三级控制限额必须经过该审核
2、 类别控制 一旦设置过某类别后此类费用必须进行二级或者三级审核，无论金额多少
详细的费用查询和综合分析
费用信息查询时时查询出每个费用单据的信息内容和状态情况，每张单据的状态都有清晰统计是未处理、已审批或已出款，同时具备统计每张单据的费用处理流程和支付方式的明细显示。
费用综合分析能分析出某个时间段内按单位或项目查询的费用报销情况，总的单位费用或项目费用可以往下细分到按照大类列表（单位列表）、中分类和项目列表进行详细统计分析。
下载地址：
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